좋아질 수 밖에 없는 4가지 분야(feat. 분산 투자)

분산 투자에 빠지면 섭섭한.

좋아질 수 밖에 없는 4가지 분야(feat. 분산 투자)

  • 키워드 건설, 건자재, 금융, 자산주, 지주사, 분산투자
  • 관련종목 동부건설, 동원개발, 아세아시멘트, 쌍용C&E, 현대차증권, 메리츠화재, 코리안리, DGB금융지주, 아세아제지, 무림P&P, 해성산업, DI동일, 일신방직, 베뉴지, BYC, 효성, 한국전력

투자 아이디어 요약

  • 건설/건자재는 더 이상 미룰수 없는 주택공급과 경기 부양을 위한 SOC 투자로 지속적으로 좋아질 것으로 판단됨
  • 금융은 코로나 부양과 상당 기간 계속된 저금리로 늘어난 유동성으로 인해 빠르면 22~23년 내에 금리인상으로 갈수 밖에 없을 것이며, 배당도 평균 5%로 매력적인 섹터임
  • 골판지/제지는 다시 오기 힘든 최상의 조건과 시나리오로 전개  되고 있는 중으로 중국의 환경규제로 인해 폐지의 가격이 안정되고, 진입장벽이 높은 장치산업이자 환경규제 산업으로 신규진출이 어려운 특징이 있음, 최근에는 기존의 공급업체 화재로 인해 공급에 있어 숏티지가 발생
  • 자산주/지주사는 자산주 본연의 가치를 찾아갈 절대 저평가 섹터로, 자산가치를 보여주는 PBR이 아직도 0.2~3에 머무르고 있기 때문에 충분한 안전마진이 확보된 섹터로 판단

건설/건자재 관련 주요 종목

동부건설, 동원개발, 한신공영, 계룡건설, 대한제강, 한국철강, 만호제강, 아세아시멘트, 한일시멘트, 유니드, 금강공업, 강남제비스코, 대창단조, 쌍용C&E

금융 관련 주요 종목

메리츠증권, 현대차증권, DB금융투자, 메리츠금융지주, 메리츠화재, 코리안리, DGB금융지주, BNK금융지주, JB금융지주, 우리금융지주, 기업은행

골판지/제지 관련 주요 종목

삼보판지, 아세아제지, 신대양제지, 한국수출포장, 무림P&P, 해성산업

자산주/지주사 관련 주요 종목

DI동일, 대한화섬, 일신방직, 이화산업, 한일철강, 베뉴지, 아세아, BYC, 효성, 한국전력

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