실적과 주가 괴리율 큰 종목들에 투자하기

사상 최고 실적을 기록할 종목들이 저평가?

실적과 주가 괴리율 큰 종목들에 투자하기

  • 키워드 실적, 저평가, 컨센서스, 괴리율
  • 관련종목 티씨케이, 유진테크, 실리콘웍스, 테크윙, 원익QnC, 한솔케미칼, 아프리카TV, NAVER, SK머티리얼즈, 리노공업, 한미반도체, F&F, LG생활건강, LG이노텍, 일진머티리얼즈, 한온시스템, LG전자, 엔씨소프트, 삼성전기, 서흥, LG화학, 기아, 금호석유, 네패스, 한섬, NHN한국사이버결제, JYP Ent., 테스, 이엠텍, 웹젠, 셀트리온, CJ대한통운, 하이트진로, 제일기획, LG유플러스

투자 아이디어 요약

  • 올해 실적이 기대되는 기업들의 ‘주가 키 맞추기’가 지속되고 있음, 사상 최고 실적을 기록할 것으로 예상되는 반면 주가는 아직 고점 대비 저평가된 종목에 주목할 만하다는 분석
  • 지난 20일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 증권사 세 곳 이상이 실적 전망을 제시한 유가증권시장 상장사 173곳의 올해 연간 순이익 추정치(컨센서스)는 137조원으로 집계됐으며, 유가증권시장 상장사는 총 193곳으로 컨센서스가 집계되지 않은 기업까지 포함하면 추정치는 140조원에 가까워질 것으로 예상됨
  • 유가증권시장의 연간 순이익이 100조원을 넘은 것은 반도체 호황기였던 2017년(142조7000억원)과 2018년(130조2000억원)뿐
  • 실적 개선이 유효하고 괴리율이 -10%보다 더 벌어진 종목에 주목할 필요가 있음
  • 미국 S&P500 12개월 예상 EPS(주당순이익)가 사상 최고 수준을 경신하면서 S&P500 주가도 어느새 4,000p를 넘어섬, 작년 2월 이후 이익과 주가 모두 사상 최고치를 기록 중
  • 한국도 올해 연간 순이익 예상치가 140조원을 돌파했으며, 실제치가 아닌 예상한 값이지만 과거 사상 최대 순이익인 140조원을 넘어섰고, 주가도 3,200p에 근접하며 지난 1월의 고점인 3,266.23p에 바짝 다가섰음
  • 주식시장 전체와 달리 개별 종목으로 들어가면 개별 기업의 이슈나, 업황 등에 따라 이익과 주가의 괴리가 발생한 종목을 찾을 수 있으며, 실적 개선세가 유효한 종목들은 괴리율 축소를 기대해 볼 수 있음
  • 다가오는 1분기 실적 전망이 개선됨에도 불구하고 괴리율이 -10%보다 더 벌어져 있거나, 최고가가 올해가 아니었던 종목들은 주목해볼 필요가 있음

관련종목

올해 예상되는 EPS(주당순이익)가 과거 2011년 이래 최대가 예상되는 종목들
종목코드 종목명 업종 괴리율(%)
064760 티씨케이 반도체 -0.6
084370 유진테크 반도체 -1.3
108320 실리콘웍스 디스플레이 -1.9
089030 테크윙 반도체 -2.1
074600 원익QnC 반도체 -2.6
014680 한솔케미칼 화학 -3.3
067160 아프리카TV 소프트웨어 -4.1
035420 NAVER 소프트웨어 -4.5
036490 SK머티리얼즈 디스플레이 -4.8
058470 리노공업 반도체 -6.2
042700 한미반도체 반도체 -6.3
007700 F&F 화장품/의류 -6.4
051900 LG생활건강 화장품/의류 -8.6
011070 LG이노텍 IT하드웨어 -8.8
020150 일진머티리얼즈 IT하드웨어 -9.0
018880 한온시스템 자동차 -11.6
066570 LG전자 IT가전 -12.7
036570 엔씨소프트 소프트웨어 -13.0
009150 삼성전기 IT하드웨어 -13.2
008490 서흥 헬스케어 -13.2
051910 LG화학 화학 -14.6
000270 기아 자동차 -14.8
011780 금호석유 화학 -14.8
033640 네패스 반도체 -15.5
020000 한섬 화장품/의류 -15.8
060250 NHN한국사이버결제 소프트웨어 -18.3
035900 JYP Ent. 미디어 -20.2
095610 테스 반도체 -20.5
091120 이엠텍 IT하드웨어 -21.2
069080 웹젠 소프트웨어 -21.7
068270 셀트리온 헬스케어 -22.3
000120 CJ대한통운 운송 -23.3
000080 하이트진로 필수소비재 -24.9
030000 제일기획 미디어 -25.4
032640 LG유플러스 통신서비스 -29.7
10년간 최대 주당 순이익(EPS)이 예상되는 종목들
종목코드 종목명 업종 괴리율(%)
036490 SK머티리얼즈 디스플레이 -4.8
008490 서흥 헬스케어 -13.2
020000 한섬 화장품ㆍ의류 -15.8
060250 NHN한국사이버결제 소프트웨어 -18.3
035900 JYP엔터 미디어 -20.2
095610 테스 반도체 -20.5
091120 이엠텍 IT하드웨어 -21.2
068270 셀트리온 헬스케어 -22.3
000120 CJ대한통운 운송 -23.3
000080 하이트진로 필수소비재 -24.9
030000 제일기획 미디어 -25.4
032640 LG유플러스 통신서비스 -29.7
이익모멘텀이 긍정적이고, 컨센서스 평균치와 최고치 괴리율이 큰 종목들
종목코드 종목명 구분 업종 괴리율(%)
011780 금호석유 KS 화학 47.1
096770 SK이노베이션 KS 에너지 38.4
003670 포스코케미칼 KS 화학 35.7
005490 POSCO KS 철강 31.8
011170 롯데케미칼 KS 화학 31.3
004020 현대제철 KS 철강 29.9
090430 아모레퍼시픽 KS 화장품/의류 28.5
298020 효성티앤씨 KS 화장품/의류 26.7
034220 LG디스플레이 KS 디스플레이 26.2
298000 효성화학 KS 화학 24.5
001120 LG상사 KS 상사/자본재 20.8
316140 우리금융지주 KS 은행 20.7
000270 기아 KS 자동차 19.7
066570 LG전자 KS IT가전 16.3
011200 HMM KS 운송 15.8
003550 LG KS 상사/자본재 15.4
108320 실리콘웍스 KQ 디스플레이 12.8
009830 한화솔루션 KS 화학 12.2
014680 한솔케미칼 KS 화학 11.5
103140 풍산 KS 비철/목재등 11.0
042670 두산인프라코어 KS 기계 10.9

답글 남기기