실적과 주가 괴리율 큰 종목들에 투자하기
투자 아이디어 요약
- 올해 실적이 기대되는 기업들의 ‘주가 키 맞추기’가 지속되고 있음, 사상 최고 실적을 기록할 것으로 예상되는 반면 주가는 아직 고점 대비 저평가된 종목에 주목할 만하다는 분석
- 지난 20일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 증권사 세 곳 이상이 실적 전망을 제시한 유가증권시장 상장사 173곳의 올해 연간 순이익 추정치(컨센서스)는 137조원으로 집계됐으며, 유가증권시장 상장사는 총 193곳으로 컨센서스가 집계되지 않은 기업까지 포함하면 추정치는 140조원에 가까워질 것으로 예상됨
- 유가증권시장의 연간 순이익이 100조원을 넘은 것은 반도체 호황기였던 2017년(142조7000억원)과 2018년(130조2000억원)뿐
- 실적 개선이 유효하고 괴리율이 -10%보다 더 벌어진 종목에 주목할 필요가 있음
- 미국 S&P500 12개월 예상 EPS(주당순이익)가 사상 최고 수준을 경신하면서 S&P500 주가도 어느새 4,000p를 넘어섬, 작년 2월 이후 이익과 주가 모두 사상 최고치를 기록 중
- 한국도 올해 연간 순이익 예상치가 140조원을 돌파했으며, 실제치가 아닌 예상한 값이지만 과거 사상 최대 순이익인 140조원을 넘어섰고, 주가도 3,200p에 근접하며 지난 1월의 고점인 3,266.23p에 바짝 다가섰음
- 주식시장 전체와 달리 개별 종목으로 들어가면 개별 기업의 이슈나, 업황 등에 따라 이익과 주가의 괴리가 발생한 종목을 찾을 수 있으며, 실적 개선세가 유효한 종목들은 괴리율 축소를 기대해 볼 수 있음
- 다가오는 1분기 실적 전망이 개선됨에도 불구하고 괴리율이 -10%보다 더 벌어져 있거나, 최고가가 올해가 아니었던 종목들은 주목해볼 필요가 있음
관련종목
올해 예상되는 EPS(주당순이익)가 과거 2011년 이래 최대가 예상되는 종목들
종목코드 | 종목명 | 업종 | 괴리율(%) |
---|---|---|---|
064760 | 티씨케이 | 반도체 | -0.6 |
084370 | 유진테크 | 반도체 | -1.3 |
108320 | 실리콘웍스 | 디스플레이 | -1.9 |
089030 | 테크윙 | 반도체 | -2.1 |
074600 | 원익QnC | 반도체 | -2.6 |
014680 | 한솔케미칼 | 화학 | -3.3 |
067160 | 아프리카TV | 소프트웨어 | -4.1 |
035420 | NAVER | 소프트웨어 | -4.5 |
036490 | SK머티리얼즈 | 디스플레이 | -4.8 |
058470 | 리노공업 | 반도체 | -6.2 |
042700 | 한미반도체 | 반도체 | -6.3 |
007700 | F&F | 화장품/의류 | -6.4 |
051900 | LG생활건강 | 화장품/의류 | -8.6 |
011070 | LG이노텍 | IT하드웨어 | -8.8 |
020150 | 일진머티리얼즈 | IT하드웨어 | -9.0 |
018880 | 한온시스템 | 자동차 | -11.6 |
066570 | LG전자 | IT가전 | -12.7 |
036570 | 엔씨소프트 | 소프트웨어 | -13.0 |
009150 | 삼성전기 | IT하드웨어 | -13.2 |
008490 | 서흥 | 헬스케어 | -13.2 |
051910 | LG화학 | 화학 | -14.6 |
000270 | 기아 | 자동차 | -14.8 |
011780 | 금호석유 | 화학 | -14.8 |
033640 | 네패스 | 반도체 | -15.5 |
020000 | 한섬 | 화장품/의류 | -15.8 |
060250 | NHN한국사이버결제 | 소프트웨어 | -18.3 |
035900 | JYP Ent. | 미디어 | -20.2 |
095610 | 테스 | 반도체 | -20.5 |
091120 | 이엠텍 | IT하드웨어 | -21.2 |
069080 | 웹젠 | 소프트웨어 | -21.7 |
068270 | 셀트리온 | 헬스케어 | -22.3 |
000120 | CJ대한통운 | 운송 | -23.3 |
000080 | 하이트진로 | 필수소비재 | -24.9 |
030000 | 제일기획 | 미디어 | -25.4 |
032640 | LG유플러스 | 통신서비스 | -29.7 |
10년간 최대 주당 순이익(EPS)이 예상되는 종목들
종목코드 | 종목명 | 업종 | 괴리율(%) |
---|---|---|---|
036490 | SK머티리얼즈 | 디스플레이 | -4.8 |
008490 | 서흥 | 헬스케어 | -13.2 |
020000 | 한섬 | 화장품ㆍ의류 | -15.8 |
060250 | NHN한국사이버결제 | 소프트웨어 | -18.3 |
035900 | JYP엔터 | 미디어 | -20.2 |
095610 | 테스 | 반도체 | -20.5 |
091120 | 이엠텍 | IT하드웨어 | -21.2 |
068270 | 셀트리온 | 헬스케어 | -22.3 |
000120 | CJ대한통운 | 운송 | -23.3 |
000080 | 하이트진로 | 필수소비재 | -24.9 |
030000 | 제일기획 | 미디어 | -25.4 |
032640 | LG유플러스 | 통신서비스 | -29.7 |
이익모멘텀이 긍정적이고, 컨센서스 평균치와 최고치 괴리율이 큰 종목들
종목코드 | 종목명 | 구분 | 업종 | 괴리율(%) |
---|---|---|---|---|
011780 | 금호석유 | KS | 화학 | 47.1 |
096770 | SK이노베이션 | KS | 에너지 | 38.4 |
003670 | 포스코케미칼 | KS | 화학 | 35.7 |
005490 | POSCO | KS | 철강 | 31.8 |
011170 | 롯데케미칼 | KS | 화학 | 31.3 |
004020 | 현대제철 | KS | 철강 | 29.9 |
090430 | 아모레퍼시픽 | KS | 화장품/의류 | 28.5 |
298020 | 효성티앤씨 | KS | 화장품/의류 | 26.7 |
034220 | LG디스플레이 | KS | 디스플레이 | 26.2 |
298000 | 효성화학 | KS | 화학 | 24.5 |
001120 | LG상사 | KS | 상사/자본재 | 20.8 |
316140 | 우리금융지주 | KS | 은행 | 20.7 |
000270 | 기아 | KS | 자동차 | 19.7 |
066570 | LG전자 | KS | IT가전 | 16.3 |
011200 | HMM | KS | 운송 | 15.8 |
003550 | LG | KS | 상사/자본재 | 15.4 |
108320 | 실리콘웍스 | KQ | 디스플레이 | 12.8 |
009830 | 한화솔루션 | KS | 화학 | 12.2 |
014680 | 한솔케미칼 | KS | 화학 | 11.5 |
103140 | 풍산 | KS | 비철/목재등 | 11.0 |
042670 | 두산인프라코어 | KS | 기계 | 10.9 |