하반기 투자 유망 섹터 ‘전반신언바’

하반기엔 ‘전반신언바’

하반기 투자 유망 섹터 ‘전반신언바’

  • 키워드 전기차, 배터리, 신재생에너지, 언택트, 바이오
  • 관련종목 현대차, 기아차, 현대모비스, LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 티씨케이, 리노공업, OCI, 한화솔루션, 씨에스윈드, 씨에스베어링, NAVER, 카카오, 스튜디오드래곤, 제이콘텐트리, CJ ENM, SK바이오사이언스, 삼성바이오로직스, 셀트리온

투자 아이디어 요약

  • 전반신언바는 성장주로 분류될 수 있는 전기차와 전기차 배터리, 반도체와 반도체 장비, 신재생에너지, 언택트, 바이오 등 5개 영역의 주식을 의미하여, 여기에 추가로 가치주로 분류되는 산업재와 필수소비재를 더한 7개 섹터가 유망할 것으로 전망됨
  • 전기차와 전기차 배터리는 반드시 투자 포트폴리오에 넣어야 하는 종목으로 꼽히는데, 이는 앞으로 신차를 구입하는 대부분의 사람들이 전기차를 사게 될 것이란 전망 때문이며, 전문가들은 자동차 뿐 아니라 자율주행까지 고려하여 투자 영역을 확장할 필요가 있다고 언급
  • 애플이 아이폰을 플랫폼화해서 새로운 비즈니스를 창출한 것처럼 자동차 산업도 ‘플랫폼화’를 통한 성장 가능성이 매우 클것으로 전망되고 있음
  • 반도체 섹터의 경우 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 마이크로소프트 등 미국의 대표적인 빅테크 기업들이 데이터센터 투자를 늘리면서 시스템 반도체 수요도 증가할 것으로 판단됨
  • 신재생에너지는 지구온난화에 대비하고 탄소 배출 제로가 중시되는 시대적인 분위기에 따라 각광받는 섹터로, 2019년 기준 전세계 에너지 생산 중 신재생에너지 비중이 4%가 안되는 만큼, 성장 가능성이 높은 섹터로 판단됨
  • 중국의 경우 그리드패러티(태양광, 풍력 등 대체에너지로 전기를 생산하는데 드는 발전원가가 원유 등 화석원료 발전 원가와 같아지는 시점)를 넘어선 상황으로, 신재생에너지의 영역에서 대표 기업을 골라내는 것이 중요한 투자포인트
  • 언택트 산업 섹터에는 아마존, 페이스북, 줌, 네이버, 카카오 등 대부분의 IT 기업들이 포함되지만, IT 기업들이 많아 어떤 곳이 성공을 거둘 지 예측하기 어려운 만큼 투자 시 옥석을 가려내는 안목이 필요
  • 바이오 산업 섹터는 3~5% 기업의 성공이 나머지 90%를 견인하는 특이한 구조를 보이고 있는데, 연구개발에 투입할 자본이 풍부한 덩치 큰 기업일수록 성공 가능성이 높은 만큼, 이런 특성을 고려하여 개별 기업에 투자하기 보다는 ETF로 분산 투자하는 것이 안정적일 것으로 판단됨
  • 경기회복에 베팅하는 산업재와 필수 소비재에 투자할 때는 신중한 접근이 필요하며, 산업재는 시장 점유율이 높은 1, 2등 기업까지만 투자하는 것이 중요하며, 소비재의 경우에는 코로나 쇼크 이전 수준까지만 회복하고, 그 이상 성장하지 못하는 기업도 많을 것임을 고려하여, ETF를 활용하는 것이 안전한 투자가 될 수 있을 것으로 판단됨
  • 출처: 유진투자증권

전기차/부품 관련주

현대차, 기아차, 현대모비스, 한온시스템, 만도, 현대위아, SNT모티브, 한국타이어, 넥센타이어, 금호타이어

배터리 관련주

LG화학, 삼성SDI, 솔루스첨단소재, 엘앤에프, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈, SKC, 천보, SK아이이테크놀로지, 동화기업, SK이노베이션

반도체 관련주

SK머티리얼즈, 하나머티리얼즈, 원익IPS, 원익QnC, 티씨케이, 리노공업, ISC, 한솔케미칼, DB하이텍, 하나마이크론

신재생에너지 관련주

OCI, 한화솔루션, 씨에스윈드, 삼강엠앤티, 동국S&C, 씨에스베어링, 유니슨

언택트 관련주

NAVER, 카카오, 하이브, 스튜디오드래곤, 제이콘텐트리, 위지윅스튜디오, CJ ENM, JYP Ent.

바이오 관련주

SK바이오사이언스, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 녹십자, 에스티팜, 바이넥스, 이수앱지스, 프레스티지바이오로직스, 종근당바이오, 보령제약

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