테스

디스플레이, 반도체 장비 업체

테스

  • 코드 095610
  • 소속 KOSDAQ
  • 업종 반도체, 반도체와반도체장비
  • 테마 메모리, 파운드리, NAND

투자 요약 정보

  • 최근 국내 고객사향 메모리장비 수주 공시를 감안시 1Q21 매출액과 영업이익은 각각 1,001 억원(YoY +70%, QoQ +92%), 231 억원(OPM 23%, YoY +106%, QoQ +345%)으로 실적 모멘텀이 극대화될 전망
  • 국내 주력 고객사들의 Capex 증가에 힘입어 동사의 올해 연간 매출액과 영업이익은 각각 3,336 억원(YoY 37%), 683 억원(YoY 87%, OPM 20%)으로 사상최대 실적을 갱신할 것
  • SK 하이닉스는 반도체 Capex 집행에 여전히 보수적으로 대응하고, Tech migration 중심의 투자가 예상되지만 3D NAND의 Capex Intensity가 올라가고 있어 장비 발주 규모가 기존 예상을 상회할 가능성도 존재
  • 고객사들의 NAND Tech migration 가속화에 따른 수혜가 동사에 집중되고, 주력고객사의 Foundry향 장비 공급 본격화로 Application이 다변화되고 있음