투자 요약정보
- 동사는 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익이 각각 3,801억원, 1,523억원(OPM 40.1%)으로 추정되는데, 이는 매출액 및 영업이익이 각각 시장 컨센서스를 16%, 19% 하회하는 수준임
- 오미크론 변이는 델타 변이 대비 전파력이 2배 이상이지만 치명률은 델타 변이 대비 5분의 1 수준인 만큼 신속항원키트를 통한 검사 활성화는 방역 효율을 높이고 의료체계의 부담을 더는데 기여할 것으로 예상되며, 북미 및 아시아향 대규모 공급계약과 국내 진단 체계 개편에 따른 실적 추정치 상향이 가능할 것으로 판단됨
- 출처:
신한금융투자
이전 요약 정보 History
- 4Q21 실적은 부진하지만, 1Q22는 호실적이 기대되는데, 오미크론 변이 바이러스의 확산으로 글로벌 COVID19 진단키트 수요가 증가하고, 2021년 12월 자가진단키트에 FDA EUA 획득 이후 북미향 매출이 확대되고 있음
- 동사의 부진한 실적은 COVID19 팬데믹 안정화에 따른 수요 감소에 기인하지만, COVID19 신종 변이인 오미크론 바이러스가 전세계로 확산되면서 2021년 12월부터 매출이 회복 중인 것으로 판단됨
- 동사는 2021년 12월 COVID19 자가검사키트(COVID-19 At-Home Test)의 FDA EUA(긴급사용승인) 승인 획득 이후 미국에 약 2,000억 규모의 공급 계약 체결을 완료했고, 캐나다에는 1,400억 규모로 공급할 예정으로 3Q21까지 북미 매출은 전체 매출의 6%의 규모로 작았지만, 미국 진출 본격화로 2022년에는 북미 매출이 증가할 것으로 전망됨
- 출처:
KTB투자증권
- 동사는 상장 후 백신 접종률 증가, 경구용 치료제 개발, 위드코로나로 인한 수익성 악화 및 장기 성장동력 부재 우려로 주가가 하락했지만, M10과 추가 M&A 성공 시 이런 우려는 해소가 가능할 것으로 판단됨
- 최근 누(Nu B.1.1.529) 변이가 출현하는 등 팬데믹은 예상보다 장기화되고 있는데, 앞서 언급한 중장기 성장 동력을 위한 시간과 자금을 확보할 수 있다는 점에서 동사는 팬데믹 기간이 연장되는 만큼 수혜가 가능할 것으로 예상됨
- 출처:
한국투자증권